嘉实瑞虹三年定期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002810	山东赫达	3.15%	37.33	875.02	0.12%	新增
2	300750	宁德时代	2.67%	1.84	740.33	0.00%	-0.22 (-11.94%)
3	600519	贵州茅台	1.88%	0.36	522.00	0.00%	新增
4	301358	湖南裕能	1.56%	5.75	434.60	0.01%	0.00 (0.00%)
5	603986	兆易创新	1.46%	1.71	406.67	0.00%	新增
6	688192	迪哲医药	1.35%	6.90	373.92	0.01%	新增
7	600938	中国海油	1.25%	8.70	348.00	0.00%	新增
8	603659	璞泰来	1.21%	10.54	337.07	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600489	中金黄金	1.14%	11.88	317.31	0.00%	新增
10	000703	恒逸石化	1.13%	25.76	314.04	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002810	山东赫达	3.15%	37.33	875.02	0.12%	新增
2	300750	宁德时代	2.67%	1.84	740.33	0.00%	-0.22 (-11.94%)
3	600519	贵州茅台	1.88%	0.36	522.00	0.00%	新增
4	301358	湖南裕能	1.56%	5.75	434.60	0.01%	0.00 (0.00%)
5	603986	兆易创新	1.46%	1.71	406.67	0.00%	新增
6	688192	迪哲医药	1.35%	6.90	373.92	0.01%	新增
7	600938	中国海油	1.25%	8.70	348.00	0.00%	新增
8	603659	璞泰来	1.21%	10.54	337.07	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600489	中金黄金	1.14%	11.88	317.31	0.00%	新增
10	000703	恒逸石化	1.13%	25.76	314.04	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.73%	2.06	757.66	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	2.64%	5.69	733.90	0.00%	新增
3	002738	中矿资源	1.56%	5.52	433.60	0.01%	新增
4	09858	优然牧业	1.44%	87.40	401.02	0.02%	新增
5	301358	湖南裕能	1.34%	5.75	371.81	0.01%	新增
6	000596	古井贡酒	1.16%	2.43	322.22	0.01%	新增
7	603659	璞泰来	1.04%	10.54	288.16	0.00%	新增
8	002311	海大集团	1.01%	5.06	280.22	0.00%	新增
9	603259	药明康德	0.94%	2.87	260.23	0.00%	新增
10	000799	酒鬼酒	0.92%	4.67	254.66	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.73%	2.06	757.66	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	2.64%	5.69	733.90	0.00%	新增
3	002738	中矿资源	1.56%	5.52	433.60	0.01%	新增
4	09858	优然牧业	1.44%	87.40	401.02	0.02%	新增
5	301358	湖南裕能	1.34%	5.75	371.81	0.01%	新增
6	000596	古井贡酒	1.16%	2.43	322.22	0.01%	新增
7	603659	璞泰来	1.04%	10.54	288.16	0.00%	新增
8	002311	海大集团	1.01%	5.06	280.22	0.00%	新增
9	603259	药明康德	0.94%	2.87	260.23	0.00%	新增
10	000799	酒鬼酒	0.92%	4.67	254.66	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.00%	30.65	2153.97	4.25%	-4.10 (-13.38%)
2	03690	美团-W	3.84%	20.40	2068.53	4.09%	新增
3	01818	招金矿业	3.82%	172.00	2056.45	4.06%	新增
4	00700	腾讯控股	3.19%	5.06	1719.80	3.40%	-4.55 (-89.92%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.00%	30.65	2153.97	4.25%	-4.10 (-13.38%)
2	03690	美团-W	3.84%	20.40	2068.53	4.09%	新增
3	01818	招金矿业	3.82%	172.00	2056.45	4.06%	新增
4	00700	腾讯控股	3.19%	5.06	1719.80	3.40%	-4.55 (-89.92%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.70%	9.61	2556.90	5.17%	-6.92 (-72.01%)
2	00941	中国移动	3.75%	34.75	2040.63	4.13%	新增
3	01171	兖矿能源	2.72%	110.00	1479.31	2.99%	新增
4	01088	中国神华	2.15%	48.30	1170.86	2.37%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.04%	23.40	1111.17	2.25%	4.60 (19.66%)
6	00857	中国石油股份	2.00%	232.40	1086.72	2.20%	新增
7	02269	药明生物	1.42%	28.80	772.53	1.56%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.34%	22.78	728.72	1.47%	-56.00 (-245.83%)
9	01801	信达生物	1.31%	18.40	712.83	1.44%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	8.79	421.78	0.85%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.70%	9.61	2556.90	5.17%	-6.92 (-72.01%)
2	00941	中国移动	3.75%	34.75	2040.63	4.13%	新增
3	01171	兖矿能源	2.72%	110.00	1479.31	2.99%	新增
4	01088	中国神华	2.15%	48.30	1170.86	2.37%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.04%	23.40	1111.17	2.25%	4.60 (19.66%)
6	00857	中国石油股份	2.00%	232.40	1086.72	2.20%	新增
7	02269	药明生物	1.42%	28.80	772.53	1.56%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.34%	22.78	728.72	1.47%	-56.00 (-245.83%)
9	01801	信达生物	1.31%	18.40	712.83	1.44%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	8.79	421.78	0.85%	新增
11	00981	中芯国际	0.76%	22.90	412.14	0.83%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	16.53	5053.69	8.69%	1.00 (6.05%)
2	06078	海吉亚医疗	4.73%	78.78	3079.66	5.29%	12.12 (15.38%)
3	03888	金山软件	2.43%	55.54	1579.73	2.72%	新增
4	01800	中国交通建设	2.32%	382.40	1508.98	2.59%	新增
5	00291	华润啤酒	2.09%	28.60	1360.62	2.34%	3.60 (12.59%)
6	00168	青岛啤酒股份	1.90%	18.80	1234.13	2.12%	-4.20 (-22.34%)
7	01186	中国铁建	1.46%	179.25	951.93	1.64%	新增
8	01030	新城发展	1.36%	625.60	882.49	1.52%	新增
9	03690	美团-W	1.03%	5.94	670.12	1.15%	新增
10	00763	中兴通讯	0.98%	21.92	634.59	1.09%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	16.53	5053.69	8.69%	1.00 (6.05%)
2	06078	海吉亚医疗	4.73%	78.78	3079.66	5.29%	12.12 (15.38%)
3	03888	金山软件	2.43%	55.54	1579.73	2.72%	新增
4	01800	中国交通建设	2.32%	382.40	1508.98	2.59%	新增
5	00291	华润啤酒	2.09%	28.60	1360.62	2.34%	3.60 (12.59%)
6	00168	青岛啤酒股份	1.90%	18.80	1234.13	2.12%	-4.20 (-22.34%)
7	01186	中国铁建	1.46%	179.25	951.93	1.64%	新增
8	01030	新城发展	1.36%	625.60	882.49	1.52%	新增
9	03690	美团-W	1.03%	5.94	670.12	1.15%	新增
10	00763	中兴通讯	0.98%	21.92	634.59	1.09%	新增
11	00388	香港交易所	0.23%	0.56	152.41	0.26%	---
12	09979	绿城管理控股	0.20%	22.70	130.18	0.22%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.70%	15.53	4633.41	7.34%	新增
2	06078	海吉亚医疗	4.82%	66.66	3334.54	5.28%	47.90 (71.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	2.29%	23.00	1584.04	2.51%	新增
4	01024	快手-W	2.16%	23.49	1490.84	2.36%	新增
5	00291	华润啤酒	1.76%	25.00	1218.20	1.93%	新增
6	01088	中国神华	1.11%	38.00	765.44	1.21%	-220.00 (-578.95%)
7	01385	上海复旦	0.27%	7.10	187.10	0.30%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.70%	15.53	4633.41	7.34%	新增
2	06078	海吉亚医疗	4.82%	66.66	3334.54	5.28%	47.90 (71.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	2.29%	23.00	1584.04	2.51%	新增
4	01024	快手-W	2.16%	23.49	1490.84	2.36%	新增
5	00291	华润啤酒	1.76%	25.00	1218.20	1.93%	新增
6	01088	中国神华	1.11%	38.00	765.44	1.21%	-220.00 (-578.95%)
7	01385	上海复旦	0.27%	7.10	187.10	0.30%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.66%	389.80	8200.49	3.71%	新增
2	02015	理想汽车-W	1.87%	44.00	5753.38	2.60%	新增
3	01088	中国神华	1.61%	258.00	4964.38	2.25%	新增
4	03690	美团-W	1.51%	28.00	4650.18	2.11%	-23.83 (-85.11%)
5	01898	中煤能源	1.18%	638.60	3631.73	1.64%	新增
6	02382	舜宇光学科技	0.55%	15.35	1678.96	0.76%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	0.46%	13.00	1405.25	0.64%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.27%	18.76	836.66	0.38%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.66%	389.80	8200.49	3.71%	新增
2	02015	理想汽车-W	1.87%	44.00	5753.38	2.60%	新增
3	01088	中国神华	1.61%	258.00	4964.38	2.25%	新增
4	03690	美团-W	1.51%	28.00	4650.18	2.11%	-23.83 (-85.11%)
5	01898	中煤能源	1.18%	638.60	3631.73	1.64%	新增
6	02382	舜宇光学科技	0.55%	15.35	1678.96	0.76%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	0.46%	13.00	1405.25	0.64%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.27%	18.76	836.66	0.38%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.77%	57.80	28087.03	7.17%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	3.33%	51.83	13817.80	3.53%	-44.00 (-84.89%)
3	00883	中国海洋石油	2.97%	1677.10	12322.10	3.15%	1527.10 (91.06%)
4	00388	香港交易所	2.54%	27.39	10547.52	2.69%	8.00 (29.21%)
5	00168	青岛啤酒股份	2.05%	122.00	8486.55	2.17%	10.00 (8.20%)
6	01801	信达生物	1.96%	108.00	8137.24	2.08%	新增
7	03888	金山软件	1.50%	160.30	6208.95	1.59%	42.80 (26.70%)
8	06690	海尔智家	1.38%	253.92	5725.74	1.46%	-100.00 (-39.38%)
9	02333	长城汽车	1.36%	270.05	5640.05	1.44%	新增
10	00981	中芯国际	1.24%	258.00	5130.77	1.31%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.77%	57.80	28087.03	7.17%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	3.33%	51.83	13817.80	3.53%	-44.00 (-84.89%)
3	00883	中国海洋石油	2.97%	1677.10	12322.10	3.15%	1527.10 (91.06%)
4	00388	香港交易所	2.54%	27.39	10547.52	2.69%	8.00 (29.21%)
5	00168	青岛啤酒股份	2.05%	122.00	8486.55	2.17%	10.00 (8.20%)
6	01801	信达生物	1.96%	108.00	8137.24	2.08%	新增
7	03888	金山软件	1.50%	160.30	6208.95	1.59%	42.80 (26.70%)
8	06690	海尔智家	1.38%	253.92	5725.74	1.46%	-100.00 (-39.38%)
9	02333	长城汽车	1.36%	270.05	5640.05	1.44%	新增
10	00981	中芯国际	1.24%	258.00	5130.77	1.31%	新增
11	01951	锦欣生殖(五百)	1.23%	313.00	5104.64	1.30%	---
12	01810	小米集团-W	1.08%	200.00	4493.23	1.15%	---
13	01030	新城发展	0.20%	133.40	816.96	0.21%	---
14	03998	波司登	0.18%	164.40	759.21	0.19%	---
15	02883	中海油田服务	0.18%	132.40	766.77	0.20%	---
16	00669	创科实业	0.12%	4.55	513.38	0.13%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.08%	57.80	27436.79	7.51%	27.00 (46.71%)
2	03690	美团-W	6.13%	95.83	23760.77	6.51%	56.00 (58.44%)
3	01772	赣锋锂业	3.08%	153.00	11924.19	3.26%	-68.70 (-44.90%)
4	06690	海尔智家	2.16%	353.92	8370.24	2.29%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.97%	112.00	7654.21	2.10%	新增
6	00388	香港交易所	1.79%	19.39	6935.74	1.90%	12.39 (63.90%)
7	01810	小米集团-W	1.64%	228.00	6370.88	1.74%	新增
8	03888	金山软件	1.28%	117.50	4944.64	1.35%	-160.50 (-136.60%)
9	06969	思摩尔国际	0.88%	68.00	3425.31	0.94%	新增
10	00694	北京首都机场股份	0.84%	601.00	3272.69	0.90%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.08%	57.80	27436.79	7.51%	27.00 (46.71%)
2	03690	美团-W	6.13%	95.83	23760.77	6.51%	56.00 (58.44%)
3	01772	赣锋锂业	3.08%	153.00	11924.19	3.26%	-68.70 (-44.90%)
4	06690	海尔智家	2.16%	353.92	8370.24	2.29%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.97%	112.00	7654.21	2.10%	新增
6	00388	香港交易所	1.79%	19.39	6935.74	1.90%	12.39 (63.90%)
7	01810	小米集团-W	1.64%	228.00	6370.88	1.74%	新增
8	03888	金山软件	1.28%	117.50	4944.64	1.35%	-160.50 (-136.60%)
9	06969	思摩尔国际	0.88%	68.00	3425.31	0.94%	新增
10	00694	北京首都机场股份	0.84%	601.00	3272.69	0.90%	新增
11	01797	新东方在线	0.33%	54.70	1284.45	0.35%	---
12	00883	中国海洋石油	0.23%	150.00	906.45	0.25%	---
13	03908	中金公司	0.10%	22.88	404.39	0.11%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.89%	30.80	14027.59	5.30%	10.30 (33.44%)
2	03888	金山软件	3.19%	278.00	9154.40	3.46%	新增
3	01772	赣锋锂业	2.53%	221.70	7259.97	2.74%	新增
4	03690	美团-W	2.18%	39.83	6254.12	2.36%	-30.17 (-75.75%)
5	01066	威高股份	1.92%	350.00	5511.70	2.08%	新增
6	06030	中信证券	1.49%	320.00	4285.13	1.62%	20.00 (6.25%)
7	02269	药明生物	1.42%	31.55	4086.54	1.54%	新增
8	00586	海螺创业	1.35%	130.00	3883.03	1.47%	-88.85 (-68.35%)
9	06186	中国飞鹤	1.27%	258.00	3657.56	1.38%	新增
10	06886	HTSC	1.10%	279.96	3155.67	1.19%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.89%	30.80	14027.59	5.30%	10.30 (33.44%)
2	03888	金山软件	3.19%	278.00	9154.40	3.46%	新增
3	01772	赣锋锂业	2.53%	221.70	7259.97	2.74%	新增
4	03690	美团-W	2.18%	39.83	6254.12	2.36%	-30.17 (-75.75%)
5	01066	威高股份	1.92%	350.00	5511.70	2.08%	新增
6	06030	中信证券	1.49%	320.00	4285.13	1.62%	20.00 (6.25%)
7	02269	药明生物	1.42%	31.55	4086.54	1.54%	新增
8	00586	海螺创业	1.35%	130.00	3883.03	1.47%	-88.85 (-68.35%)
9	06186	中国飞鹤	1.27%	258.00	3657.56	1.38%	新增
10	06886	HTSC	1.10%	279.96	3155.67	1.19%	新增
11	00763	中兴通讯	0.91%	120.00	2597.82	0.98%	---
12	00631	三一国际	0.87%	762.80	2501.41	0.94%	---
13	00388	香港交易所	0.74%	7.00	2110.05	0.80%	---
14	01789	爱康医疗	0.70%	88.60	1994.94	0.75%	---
15	01093	石药集团	0.47%	100.96	1350.11	0.51%	---
16	02400	心动公司	0.20%	21.30	579.80	0.22%	---
17	02359	药明康德	0.18%	5.53	508.67	0.19%	---
18	02238	广汽集团	0.17%	93.80	478.95	0.18%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.61%	20.50	6897.33	3.11%	---
2	00586	海螺创业	2.52%	218.85	6665.41	3.00%	---
3	03690	美团-W	2.42%	70.00	6389.60	2.88%	---
4	02238	广汽集团	2.17%	659.40	5729.57	2.58%	---
5	00763	中兴通讯	1.92%	236.86	5060.36	2.28%	---
6	00388	香港交易所	1.85%	21.50	4872.60	2.20%	---
7	06030	中信证券	1.81%	300.00	4778.09	2.15%	---
8	01093	石药集团	1.69%	268.60	4470.47	2.01%	---
9	00631	三一国际	1.39%	958.80	3658.80	1.65%	---
10	06837	海通证券	1.04%	334.00	2755.54	1.24%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.61%	20.50	6897.33	3.11%	---
2	00586	海螺创业	2.52%	218.85	6665.41	3.00%	---
3	03690	美团-W	2.42%	70.00	6389.60	2.88%	---
4	02238	广汽集团	2.17%	659.40	5729.57	2.58%	---
5	00763	中兴通讯	1.92%	236.86	5060.36	2.28%	---
6	00388	香港交易所	1.85%	21.50	4872.60	2.20%	---
7	06030	中信证券	1.81%	300.00	4778.09	2.15%	---
8	01093	石药集团	1.69%	268.60	4470.47	2.01%	---
9	00631	三一国际	1.39%	958.80	3658.80	1.65%	---
10	06837	海通证券	1.04%	334.00	2755.54	1.24%	---
11	00656	复星国际	0.50%	128.70	1309.66	0.59%	---
12	00175	吉利汽车	0.47%	90.00	1228.65	0.55%	---
13	01513	丽珠医药	0.29%	35.02	760.73	0.34%	---

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