嘉实产业优选混合(LOF)A
(501189)公募混合型
0.9874
3.21%+0.0307
单位净值 [2026-06-12]
0.9874
累计净值 [2026-06-12]
0.9624
+0.59%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.26%
- 最近一季：-13.42%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-5.25%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：-5.66%
- 成立以来：-1.26%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9874 | 0.9874 | +3.21% |
| 2026-06-11 | 0.9567 | 0.9567 | -0.83% |
| 2026-06-10 | 0.9647 | 0.9647 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 0.9649 | 0.9649 | +0.16% |
| 2026-06-08 | 0.9634 | 0.9634 | -2.28% |
| 2026-06-05 | 0.9859 | 0.9859 | -0.50% |
| 2026-06-04 | 0.9909 | 0.9909 | -1.15% |
| 2026-06-03 | 1.0024 | 1.0024 | +0.24% |
| 2026-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2026-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | +1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.15% | -10.26% | -13.42% | -1.14% | 5.49% | -5.25% |
| 同类型排名 | 2230/9847 | 8159/9847 | 8390/9847 | 6589/9847 | 6053/9847 | 7251/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |