嘉实产业优选混合(LOF)A

(501189)公募混合型LOF96
+添加自选
1.0729 -0.59%-0.0064
单位净值 [2026-04-22]
1.0729
累计净值 [2026-04-22]
1.0666 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.73%
  • 最近一季：-6.76%
  • 最近半年：5.61%
  • 今年以来：2.96%
  • 最近一年：16.16%
  • 最近两年：10.23%
  • 最近三年：-3.33%
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：沈玉梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19974.77 35.70% 65.07%
金融业 4875.49 8.71% 15.88%
建筑业 4119.49 7.36% 13.42%
采矿业 1721.43 3.08% 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.73 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29608.55 47.18% 64.68%
金融业 11915.40 18.99% 26.03%
建筑业 3147.51 5.02% 6.88%
房地产业 1105.07 1.76% 2.41%