嘉实产业优选混合(LOF)A
(501189)公募混合型LOF96
1.0729
-0.59%-0.0064
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：-6.76%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：16.16%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：-3.33%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：嘉实基金
实时情况
|
嘉实产业优选混合(LOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00960 |
龙湖集团 |
4.77% |
360.30 |
3525.15 |
5.29% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00960 |
龙湖集团 |
4.77% |
360.30 |
3525.15 |
5.29% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
1.52% |
167.75 |
1208.55 |
1.67% |
新增 |
| 2 |
00753 |
中国国航 |
1.38% |
244.40 |
1094.11 |
1.51% |
新增 |
| 3 |
00960 |
龙湖集团 |
1.27% |
89.15 |
1009.87 |
1.40% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
1.52% |
167.75 |
1208.55 |
1.67% |
新增 |
| 2 |
00753 |
中国国航 |
1.38% |
244.40 |
1094.11 |
1.51% |
新增 |
| 3 |
00960 |
龙湖集团 |
1.27% |
89.15 |
1009.87 |
1.40% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
3.39% |
458.50 |
3318.41 |
3.58% |
新增 |
| 2 |
01800 |
中国交通建设 |
1.60% |
397.20 |
1567.38 |
1.69% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
3.39% |
458.50 |
3318.41 |
3.58% |
新增 |
| 2 |
01800 |
中国交通建设 |
1.60% |
397.20 |
1567.38 |
1.69% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
2.27% |
241.00 |
2454.17 |
2.63% |
新增 |
| 2 |
03888 |
金山软件 |
2.15% |
100.00 |
2331.43 |
2.50% |
新增 |
| 3 |
00586 |
海螺创业 |
2.00% |
143.05 |
2167.19 |
2.32% |
新增 |
| 4 |
01800 |
中国交通建设 |
1.86% |
600.00 |
2009.86 |
2.15% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03900 |
绿城中国 |
2.27% |
241.00 |
2454.17 |
2.63% |
新增 |
| 2 |
03888 |
金山软件 |
2.15% |
100.00 |
2331.43 |
2.50% |
新增 |
| 3 |
00586 |
海螺创业 |
2.00% |
143.05 |
2167.19 |
2.32% |
新增 |
| 4 |
01800 |
中国交通建设 |
1.86% |
600.00 |
2009.86 |
2.15% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.90% |
400.00 |
3543.91 |
3.33% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.90% |
400.00 |
3543.91 |
3.33% |
--- |
显示全部持仓明细>>