海富通全球收益债券人民币
(501300)公募QDIILOF
0.9542
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
0.9542
累计净值 [2026-04-20]
0.9547
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：0.01%
- 成立以来：-4.58%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||