海富通全球收益债券人民币

(501300)公募QDIILOF
+添加自选
0.9602 -0.31%-0.0030
单位净值 [2026-03-05]
0.9602
累计净值 [2026-03-05]
0.9572 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-1.58%
  • 最近半年：-1.48%
  • 今年以来：-1.06%
  • 最近一年：-0.21%
  • 最近两年：1.81%
  • 最近三年：1.93%
  • 成立以来：-3.98%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：陶斐然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动