汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
(501305)公募股票型LOF指数型
0.9780
1.80%+0.0176
单位净值 [2024-05-06]
0.9780
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：8.74%
- 最近一季：12.76%
- 最近半年：14.64%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：16.89%
- 最近三年：4.31%
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 3041.40 | 34.50% | 16.29% |
| 建筑业 | 1466.39 | 16.64% | 7.85% |
| 金融业 | 1191.98 | 13.52% | 6.38% |
| 采矿业 | 1088.28 | 12.35% | 5.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.99 | 6.11% | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.33 | 5.68% | 2.68% |
| 住宿和餐饮业 | 332.25 | 3.77% | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.65 | 0.92% | 0.87% |