汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
(501305)公募股票型LOF指数型
0.9485
1.12%+0.0106
单位净值 [2024-04-26]
0.9485
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：11.82%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：14.93%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：-5.15%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9485 | 0.9485 | 1.12% |
| 2024-04-25 | 0.9380 | 0.9380 | 1.23% |
| 2024-04-24 | 0.9266 | 0.9266 | 1.31% |
| 2024-04-23 | 0.9146 | 0.9146 | -0.19% |
| 2024-04-22 | 0.9163 | 0.9163 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 0.9165 | 0.9165 | 0.88% |
| 2024-04-18 | 0.9085 | 0.9085 | 0.83% |
| 2024-04-17 | 0.9010 | 0.9010 | 0.28% |
| 2024-04-16 | 0.8985 | 0.8985 | -1.02% |
| 2024-04-15 | 0.9078 | 0.9078 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 2.84% | 4.46% | 8.41% | 9.45% | 2.45% | 6.67% |
| 同类型排名 | 187/3008 | 168/3008 | 900/3008 | 239/3008 | 155/3008 | 342/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间：2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-11 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) |
| 2023-08-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-06-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |