汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
(501306)公募股票型LOF指数型
0.8776
0.27%+0.0024
单位净值 [2024-04-17]
0.8776
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：9.07%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：-6.88%
- 成立以来：-12.24%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 0.8776 | 0.8776 | 0.27% |
| 2024-04-16 | 0.8752 | 0.8752 | -1.02% |
| 2024-04-15 | 0.8842 | 0.8842 | 0.35% |
| 2024-04-12 | 0.8811 | 0.8811 | -0.99% |
| 2024-04-11 | 0.8899 | 0.8899 | 0.11% |
| 2024-04-10 | 0.8889 | 0.8889 | 1.60% |
| 2024-04-09 | 0.8749 | 0.8749 | -0.23% |
| 2024-04-08 | 0.8769 | 0.8769 | 0.17% |
| 2024-04-03 | 0.8754 | 0.8754 | 0.07% |
| 2024-04-02 | 0.8748 | 0.8748 | 2.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.03% | -0.70% | 4.90% | 2.55% | -0.84% | 3.40% |
| 同类型排名 | 500/2991 | 780/2991 | 860/2991 | 296/2991 | 719/2991 | 543/2991 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赖中立 上任时间：2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>