汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
(501306)公募股票型LOF指数型
0.9356
1.28%+0.0120
单位净值 [2024-04-30]
0.9356
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:9.52%
- 最近一季:12.07%
- 最近半年:12.68%
- 今年以来:10.54%
- 最近一年:5.27%
- 最近两年:9.76%
- 最近三年:3.02%
- 成立以来:-6.44%
- 成立日期:2017-11-24
- 基金经理:赖中立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.10亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 0.9356 | 0.9356 | 1.28% |
2024-04-26 | 0.9238 | 0.9238 | 1.13% |
2024-04-25 | 0.9135 | 0.9135 | 1.22% |
2024-04-24 | 0.9025 | 0.9025 | 1.31% |
2024-04-23 | 0.8908 | 0.8908 | -0.18% |
2024-04-22 | 0.8924 | 0.8924 | -0.03% |
2024-04-19 | 0.8927 | 0.8927 | 0.89% |
2024-04-18 | 0.8848 | 0.8848 | 0.82% |
2024-04-17 | 0.8776 | 0.8776 | 0.27% |
2024-04-16 | 0.8752 | 0.8752 | -1.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3.48% | 8.05% | 9.02% | 11.71% | 4.97% | 9.14% |
同类型排名 | 873/3066 | 33/3066 | 726/3066 | 131/3066 | 146/3066 | 298/3066 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间:2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
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