汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
(501306)公募股票型LOF指数型
0.9356
1.28%+0.0120
单位净值 [2024-04-30]
0.9356
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：9.52%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：10.54%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：-6.44%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 3041.40 | 34.50% | 20.57% |
| 建筑业 | 1466.39 | 16.64% | 9.92% |
| 金融业 | 1191.98 | 13.52% | 8.06% |
| 采矿业 | 1088.28 | 12.35% | 7.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.99 | 6.11% | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.33 | 5.68% | 3.38% |
| 住宿和餐饮业 | 332.25 | 3.77% | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.65 | 0.92% | 1.09% |