易方达军工分级B
(502005)公募股票型国防军工
1.7797
4.12%+0.0734
单位净值 [2020-12-30]
0.1643
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:15.10%
- 最近一季:24.66%
- 最近半年:106.42%
- 今年以来:153.13%
- 最近一年:153.74%
- 最近两年:270.79%
- 最近三年:29.51%
- 成立以来:-78.89%
- 成立日期:2015-07-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.89亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-09 | 2020-07-07 | 2.0238 | 1.0000 | 2.023824 |
2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.2699 | 1.0000 | 0.269897 |
2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.2171 | 1.0000 | 0.217136 |