长盛中证申万一带一路指数(LOF)
(502013)公募权益被动型股票型LOF指数型一带一路
1.3315
0.70%+0.0060
单位净值 [2026-10-19]
1.3315
累计净值 [2026-10-19]
0.8647
+0.00%
净值估算(复权) [2026-10-20 10:58]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-9.58%
- 今年以来：-6.61%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：19.44%
- 成立以来：-13.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.3315 | 1.3315 | +0.70% |
| 2026-10-16 | 1.3222 | 1.3222 | -0.57% |
| 2026-10-15 | 1.3298 | 1.3298 | -0.82% |
| 2026-10-14 | 1.3408 | 1.3408 | -1.00% |
| 2026-10-13 | 1.3544 | 1.3544 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 1.3555 | 1.3555 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 1.3557 | 1.3557 | +0.24% |
| 2026-10-08 | 1.3524 | 1.3524 | -1.00% |
| 2026-09-30 | 1.3661 | 1.3661 | +0.85% |
| 2026-09-29 | 1.3546 | 1.3546 | -0.03% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证申万一带一路主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -1.77% | -4.44% | -0.65% | -9.58% | -2.02% | -6.61% |
| 同类型排名 | 1793/6939 | 1921/6939 | 1534/6939 | 2447/6939 | 2453/6939 | 2829/6939 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
