国泰科创板两年定期开放混合
(506009)公募混合型
1.2408
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2496
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.61%
- 最近一季：43.15%
- 最近半年：30.30%
- 今年以来：47.56%
- 最近一年：109.38%
- 最近两年：45.48%
- 最近三年：26.28%
- 成立以来：25.15%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.41 | 2.40 | 2.27 | 94.10% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.88% | 5.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.62 | 1.53 | 93.77% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.17% | 6.16% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.50 | 1.49 | 1.33 | 89.10% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.88% | 10.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 83.81% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 14.01% | 13.97% | 0.03 | 2.18% | 2.17% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.85 | 1.67 | 89.96% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.02% | 9.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.18 | 2.18 | 1.93 | 88.14% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 11.80% | 11.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.18 | 2.17 | 1.90 | 87.03% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.93% | 12.88% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.62 | 2.30 | 1.88 | 68.18% | 72.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 15.29% | 13.43% | 0.06 | 2.53% | 2.22% |