长盛全债指数增强债券A
(510080)公募债券型指数型
1.7042
-0.02%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
3.0747
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：14.85%
- 成立以来：420.64%
- 成立日期：2003-10-25
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.90亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.010000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.016000 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.030000 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.021200 | 2021-01-12 |
| 6 | 0.003300 | 2020-01-10 |
| 7 | 0.020000 | 2018-01-12 |
| 8 | 0.371000 | 2016-12-26 |
| 9 | 0.040000 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.044000 | 2015-01-15 |
| 11 | 0.100000 | 2011-01-10 |
| 12 | 0.040000 | 2009-10-29 |
| 13 | 0.080000 | 2008-06-30 |
| 14 | 0.160000 | 2007-09-24 |
| 15 | 0.110000 | 2007-02-06 |
| 16 | 0.160000 | 2006-11-07 |
| 17 | 0.060000 | 2006-01-20 |
| 18 | 0.032000 | 2005-09-19 |
| 19 | 0.022000 | 2005-06-06 |
| 20 | 0.030000 | 2004-02-24 |
| 21 | 0.016000 | 2003-12-16 |