长盛全债指数增强债券A

(510080)公募债券型指数型
1.6055 -0.02%-0.0003
单位净值 [2024-05-21]
2.9710
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:1.94%
  • 最近半年:3.84%
  • 今年以来:3.00%
  • 最近一年:5.85%
  • 最近两年:9.95%
  • 最近三年:21.59%
  • 成立以来:389.04%
  • 成立日期:2003-10-25
  • 基金经理:杨哲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.42亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2024-01-12
2 0.016000 2023-01-13
3 0.030000 2022-01-14
4 0.021200 2021-01-12
5 0.003300 2020-01-10
6 0.020000 2018-01-12
7 0.371000 2016-12-26
8 0.040000 2016-01-15
9 0.044000 2015-01-15
10 0.100000 2011-01-10
11 0.040000 2009-10-29
12 0.080000 2008-06-30
13 0.160000 2007-09-24
14 0.110000 2007-02-06
15 0.160000 2006-11-07
16 0.060000 2006-01-20
17 0.032000 2005-09-19
18 0.022000 2005-06-06
19 0.030000 2004-02-24
20 0.016000 2003-12-16