长盛全债指数增强债券A
(510080)公募债券型指数型
1.6014
0.07%+0.0012
单位净值 [2024-07-25]
2.9669
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-25 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.33%
- 最近半年:2.39%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:4.68%
- 最近两年:8.48%
- 最近三年:14.01%
- 成立以来:387.79%
- 成立日期:2003-10-25
- 基金经理:杨哲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.42亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-01-12 |
2 | 0.016000 | 2023-01-13 |
3 | 0.030000 | 2022-01-14 |
4 | 0.021200 | 2021-01-12 |
5 | 0.003300 | 2020-01-10 |
6 | 0.020000 | 2018-01-12 |
7 | 0.371000 | 2016-12-26 |
8 | 0.040000 | 2016-01-15 |
9 | 0.044000 | 2015-01-15 |
10 | 0.100000 | 2011-01-10 |
11 | 0.040000 | 2009-10-29 |
12 | 0.080000 | 2008-06-30 |
13 | 0.160000 | 2007-09-24 |
14 | 0.110000 | 2007-02-06 |
15 | 0.160000 | 2006-11-07 |
16 | 0.060000 | 2006-01-20 |
17 | 0.032000 | 2005-09-19 |
18 | 0.022000 | 2005-06-06 |
19 | 0.030000 | 2004-02-24 |
20 | 0.016000 | 2003-12-16 |