中证南方小康产业指数ETF
(510160)公募股票型
0.8967
1.45%+0.0318
单位净值 [2026-06-12]
2.2309
累计净值 [2026-06-12]
2.2365
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-10.21%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-4.87%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：15.94%
- 最近三年：22.08%
- 成立以来：123.09%
- 成立日期：2010-08-27
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8967 | 2.2309 | +1.45% |
| 2026-06-11 | 0.8839 | 2.1991 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 0.8844 | 2.2003 | -0.38% |
| 2026-06-09 | 0.8878 | 2.2088 | +0.19% |
| 2026-06-08 | 0.8861 | 2.2045 | -1.36% |
| 2026-06-05 | 0.8983 | 2.2349 | -0.48% |
| 2026-06-04 | 0.9026 | 2.2456 | -1.53% |
| 2026-06-03 | 0.9166 | 2.2804 | -0.23% |
| 2026-06-02 | 0.9187 | 2.2856 | +0.20% |
| 2026-06-01 | 0.9169 | 2.2812 | +1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证南方小康产业指数ETF | -0.18% | -5.23% | -10.21% | -3.93% | 6.66% | -4.87% |
| 同类型排名 | 1683/6361 | 3270/6361 | 4731/6361 | 4420/6361 | 3660/6361 | 4428/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |