中证南方小康产业指数ETF
(510160)公募ETF指数型
0.7855
1.03%+0.0081
单位净值 [2024-05-17]
1.9543
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：10.88%
- 最近半年：11.83%
- 今年以来：15.04%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：11.80%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：95.43%
- 成立日期：2010-08-27
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 中证南方小康产业指数ETF | 基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510160 | 成立日期 | 2010-08-27 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.36亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 龚涛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 2000000 |
| 基金比较基准 | 中证南方小康产业指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 | ||