中证南方小康产业指数ETF
(510160)公募权益被动型股票型指数型
0.8950
0.33%+0.0072
单位净值 [2026-07-28]
2.2267
累计净值 [2026-07-28]
2.2245
+0.22%
净值估算 [2026-07-28 15:00]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：-4.59%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：16.70%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：122.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.8950 | 2.2267 | +0.33% |
| 2026-07-27 | 0.8921 | 2.2195 | +0.50% |
| 2026-07-24 | 0.8877 | 2.2085 | -1.88% |
| 2026-07-23 | 0.9047 | 2.2508 | +1.13% |
| 2026-07-22 | 0.8946 | 2.2257 | +1.58% |
| 2026-07-21 | 0.8807 | 2.1911 | -0.12% |
| 2026-07-20 | 0.8818 | 2.1938 | +2.88% |
| 2026-07-17 | 0.8571 | 2.1324 | -0.64% |
| 2026-07-16 | 0.8626 | 2.1461 | -0.69% |
| 2026-07-15 | 0.8686 | 2.1610 | +1.33% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证南方小康产业指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证南方小康产业指数ETF | 1.62% | 7.35% | -4.59% | -7.59% | -1.13% | -5.05% |
| 同类型排名 | 427/6599 | 1130/6599 | 2906/6599 | 3278/6599 | 3779/6599 | 3955/6599 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
