中金沪深300ETF
(510320)公募ETF指数型
1.2931
0.72%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
1.2931
累计净值 [2026-04-22]
1.3024
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.06%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：29.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.31%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28180.10 | 54.51% | 55.58% |
| 金融业 | 11610.20 | 22.46% | 22.90% |
| 采矿业 | 2993.36 | 5.79% | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2228.25 | 4.31% | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1499.76 | 2.90% | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1449.17 | 2.80% | 2.86% |
| 建筑业 | 754.46 | 1.46% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 575.62 | 1.11% | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 457.96 | 0.89% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 416.99 | 0.81% | 0.82% |
| 房地产业 | 275.32 | 0.53% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 108.75 | 0.21% | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 102.77 | 0.20% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.83 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24153.79 | 49.40% | 50.13% |
| 金融业 | 12958.66 | 26.50% | 26.90% |
| 采矿业 | 2412.98 | 4.94% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2270.45 | 4.64% | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1743.50 | 3.57% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1698.66 | 3.47% | 3.53% |
| 建筑业 | 905.82 | 1.85% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 517.27 | 1.06% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 475.34 | 0.97% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 438.29 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 355.86 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 134.66 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 116.04 | 0.24% | 0.24% |