中金沪深300ETF
(510320)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.77 | 9.41 | 9.20 | 93.95% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.89% | 5.67% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 5.21 | 5.17 | 5.07 | 97.36% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.54% | 2.52% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 5.86 | 5.84 | 5.73 | 97.67% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.90 | 4.89 | 4.82 | 98.30% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |