工银瑞信沪深300ETF

(510350)公募股票型指数型
5.0596 -1.75%-0.0259
单位净值 [2026-06-05]
1.4150
累计净值 [2026-06-05]
1.4490 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:4.29%
  • 最近半年:6.17%
  • 今年以来:4.83%
  • 最近一年:28.39%
  • 最近两年:42.43%
  • 最近三年:36.60%
  • 成立以来:45.12%
  • 成立日期:2019-05-20
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:32.44亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.22% 34.05 13675.92 0.01% -8.07 (-23.69%)
2 600519 贵州茅台 3.67% 8.21 11898.70 0.01% -1.59 (-19.38%)
3 300308 中际旭创 2.53% 14.38 8189.25 0.01% -3.22 (-22.39%)
4 601318 中国平安 2.43% 138.94 7889.12 0.01% -28.56 (-20.56%)
5 601899 紫金矿业 2.17% 214.54 7019.84 0.01% -44.53 (-20.76%)
6 600036 招商银行 1.96% 161.29 6342.08 0.01% -33.26 (-20.62%)
7 300502 新易盛 1.73% 12.69 5620.53 0.01% -3.24 (-25.53%)
8 000333 美的集团 1.52% 64.43 4919.10 0.01% -12.84 (-19.93%)
9 600900 长江电力 1.33% 159.21 4305.07 0.01% -33.68 (-21.15%)
10 601166 兴业银行 1.28% 220.41 4148.21 0.01% -46.10 (-20.92%)
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