工银瑞信沪深300ETF

(510350)公募ETF指数型
+添加自选
4.8918 -0.37%-0.0184
单位净值 [2026-03-12]
1.3710
累计净值 [2026-03-12]
4.8737 -0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：2.65%
  • 最近半年：4.66%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：22.93%
  • 最近两年：26.35%
  • 最近三年：17.42%
  • 成立以来：389.18%
  • 成立日期：2019-05-20
  • 基金经理：刘伟琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 40.91 40.75 39.82 97.31% 97.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.85 2.08% 2.07% 0.25 0.61% 0.61%
2025-06-30 36.02 35.82 35.19 97.69% 97.70% 0.01 0.02% 0.02% 0.74 2.06% 2.05% 0.08 0.23% 0.23%
2024-12-31 49.09 48.92 48.29 98.37% 98.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 1.27% 1.27% 0.18 0.36% 0.36%
2024-06-30 41.14 40.90 40.56 98.58% 98.59% 0.01 0.03% 0.03% 0.54 1.31% 1.30% 0.03 0.08% 0.08%
2023-12-31 23.49 23.47 23.00 97.94% 97.94% 0.02 0.11% 0.11% 0.46 1.94% 1.94% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 25.43 25.41 24.72 97.23% 97.22% 0.02 0.09% 0.09% 0.63 2.49% 2.49% 0.05 0.19% 0.20%
2022-12-31 26.21 26.16 25.72 98.11% 98.11% 0.11 0.40% 0.40% 0.32 1.24% 1.24% 0.07 0.25% 0.25%
2022-06-30 32.12 32.08 31.76 98.88% 98.88% 0.13 0.40% 0.40% 0.22 0.68% 0.68% 0.01 0.04% 0.04%
2021-12-31 47.84 47.75 47.45 99.19% 99.19% 0.07 0.14% 0.14% 0.30 0.63% 0.62% 0.02 0.04% 0.05%
2021-06-30 33.62 33.59 33.17 98.65% 98.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.97% 0.97% 0.13 0.38% 0.38%
2020-12-31 33.86 33.74 33.45 98.81% 98.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 0.94% 0.94% 0.08 0.25% 0.25%
2020-06-30 35.79 35.72 35.21 98.36% 98.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 1.53% 1.53% 0.04 0.11% 0.11%
2019-12-31 39.48 39.43 39.12 99.10% 99.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 0.85% 0.85% 0.02 0.05% 0.05%
2019-06-30 0.00 69.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%