汇添富中证上海国企ETF

(510810)公募ETF指数型46
+添加自选
0.8838 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.9938
累计净值 [2026-04-22]
0.8842 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-8.43%
  • 最近半年：-6.55%
  • 今年以来：-5.13%
  • 最近一年：10.79%
  • 最近两年：29.62%
  • 最近三年：18.09%
  • 成立以来：-0.10%
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金经理：吴振翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：82.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：67.52亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 192782.00 28.57% 29.05%
制造业 184489.00 27.35% 27.80%
房地产业 61429.00 9.10% 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 60400.20 8.95% 9.10%
批发和零售业 41008.70 6.08% 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 34003.00 5.04% 5.12%
建筑业 31649.10 4.69% 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16365.00 2.42% 2.47%
住宿和餐饮业 9862.70 1.46% 1.49%
租赁和商务服务业 8628.43 1.28% 1.30%
科学研究和技术服务业 7954.88 1.18% 1.20%
文化、体育和娱乐业 7498.87 1.11% 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 4950.20 0.73% 0.75%
公共管理、社会保障和社会组织 1581.88 0.23% 0.24%
农、林、牧、渔业 1063.48 0.16% 0.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 228018.69 28.71% 29.09%
制造业 208445.69 26.24% 26.59%
交通运输、仓储和邮政业 74021.20 9.32% 9.44%
房地产业 71463.98 9.00% 9.12%
批发和零售业 51036.31 6.43% 6.51%
建筑业 43444.88 5.47% 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 36491.59 4.59% 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24178.54 3.04% 3.08%
住宿和餐饮业 13985.80 1.76% 1.78%
租赁和商务服务业 10463.06 1.32% 1.33%
文化、体育和娱乐业 7332.74 0.92% 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 6719.78 0.85% 0.86%
科学研究和技术服务业 6680.05 0.84% 0.85%
农、林、牧、渔业 1663.20 0.21% 0.21%