汇添富中证上海国企ETF
(510810)公募股票型指数型46
0.8312
-0.59%-0.0055
单位净值 [2026-06-05]
0.9412
累计净值 [2026-06-05]
0.9372
-0.84%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：-8.65%
- 最近半年：-9.38%
- 今年以来：-10.78%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：19.76%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：-6.05%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.39亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.03 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.01 | 2017-10-25 |
| 5 | 0.02 | 2017-08-10 |