汇添富上证综合ETF
(510980)公募ETF指数型
1.4260
0.59%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.4260
累计净值 [2026-04-22]
1.4344
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：27.72%
- 最近两年：39.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.60%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17130.20 | 43.45% | 43.60% |
| 金融业 | 9941.49 | 25.21% | 25.31% |
| 采矿业 | 3618.12 | 9.18% | 9.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2627.63 | 6.66% | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1622.52 | 4.12% | 4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1534.27 | 3.89% | 3.91% |
| 批发和零售业 | 589.94 | 1.50% | 1.50% |
| 建筑业 | 552.94 | 1.40% | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 517.17 | 1.31% | 1.32% |
| 房地产业 | 418.13 | 1.06% | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278.75 | 0.71% | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 184.14 | 0.47% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.36 | 0.23% | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.01 | 0.18% | 0.18% |
| 教育 | 45.92 | 0.12% | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 35.88 | 0.09% | 0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 25.44 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10545.49 | 40.15% | 40.33% |
| 金融业 | 7464.88 | 28.42% | 28.55% |
| 采矿业 | 2045.26 | 7.79% | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1505.84 | 5.73% | 5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1339.05 | 5.10% | 5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1127.80 | 4.29% | 4.31% |
| 建筑业 | 635.99 | 2.42% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 477.75 | 1.82% | 1.83% |
| 房地产业 | 340.15 | 1.30% | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 324.21 | 1.23% | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.07 | 0.53% | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.71 | 0.33% | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.24 | 0.33% | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 28.16 | 0.11% | 0.11% |