汇添富上证综合ETF
(510980)公募股票型指数型
1.4077
1.18%+0.0164
单位净值 [2026-06-12]
1.4083
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.86%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：21.05%
- 最近两年：38.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.77%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25775.40 |
44.12% |
44.36% |
| 金融业 |
13645.70 |
23.36% |
23.49% |
| 采矿业 |
5931.93 |
10.15% |
10.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3720.42 |
6.37% |
6.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2633.89 |
4.51% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2129.19 |
3.64% |
3.66% |
| 建筑业 |
863.02 |
1.48% |
1.49% |
| 批发和零售业 |
847.24 |
1.45% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
816.03 |
1.40% |
1.40% |
| 房地产业 |
623.78 |
1.07% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
455.64 |
0.78% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
231.07 |
0.40% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
142.24 |
0.24% |
0.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.06 |
0.20% |
0.20% |
| 教育 |
71.69 |
0.12% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
56.47 |
0.10% |
0.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
39.01 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17130.20 |
43.45% |
43.60% |
| 金融业 |
9941.49 |
25.21% |
25.31% |
| 采矿业 |
3618.12 |
9.18% |
9.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2627.63 |
6.66% |
6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1622.52 |
4.12% |
4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1534.27 |
3.89% |
3.91% |
| 批发和零售业 |
589.94 |
1.50% |
1.50% |
| 建筑业 |
552.94 |
1.40% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
517.17 |
1.31% |
1.32% |
| 房地产业 |
418.13 |
1.06% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
278.75 |
0.71% |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 |
184.14 |
0.47% |
0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.36 |
0.23% |
0.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
71.01 |
0.18% |
0.18% |
| 教育 |
45.92 |
0.12% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
35.88 |
0.09% |
0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
25.44 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10545.49 |
40.15% |
40.33% |
| 金融业 |
7464.88 |
28.42% |
28.55% |
| 采矿业 |
2045.26 |
7.79% |
7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1505.84 |
5.73% |
5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1339.05 |
5.10% |
5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1127.80 |
4.29% |
4.31% |
| 建筑业 |
635.99 |
2.42% |
2.43% |
| 批发和零售业 |
477.75 |
1.82% |
1.83% |
| 房地产业 |
340.15 |
1.30% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
324.21 |
1.23% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
138.07 |
0.53% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
87.71 |
0.33% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
86.24 |
0.33% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
28.16 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17979.22 |
41.21% |
41.31% |
| 金融业 |
10936.77 |
25.07% |
25.13% |
| 采矿业 |
3666.79 |
8.40% |
8.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2604.65 |
5.97% |
5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2470.89 |
5.66% |
5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2405.91 |
5.51% |
5.53% |
| 建筑业 |
1323.34 |
3.03% |
3.04% |
| 批发和零售业 |
659.36 |
1.51% |
1.52% |
| 房地产业 |
381.58 |
0.87% |
0.88% |
| 租赁和商务服务业 |
331.99 |
0.76% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
267.95 |
0.61% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
179.51 |
0.41% |
0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
165.94 |
0.38% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
64.14 |
0.15% |
0.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
59.59 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
22.03 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7075.23 |
41.10% |
41.54% |
| 金融业 |
3864.06 |
22.45% |
22.69% |
| 采矿业 |
1773.42 |
10.30% |
10.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1087.04 |
6.32% |
6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1019.00 |
5.92% |
5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
896.40 |
5.21% |
5.26% |
| 建筑业 |
515.06 |
2.99% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
235.47 |
1.37% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
140.17 |
0.81% |
0.82% |
| 房地产业 |
139.47 |
0.81% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103.41 |
0.60% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.08 |
0.38% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.38 |
0.37% |
0.37% |
| 卫生和社会工作 |
23.54 |
0.14% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.61 |
0.13% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
7.58 |
0.04% |
0.04% |