汇添富上证综合ETF
(510980)公募ETF指数型
1.3172
-0.31%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.3172
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：40.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.72%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.36 | 4.35 | 99.64% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 98.82% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |