汇添富上证综合ETF
(510980)公募股票型指数型
1.4077
1.18%+0.0164
单位净值 [2026-06-12]
1.4077
累计净值 [2026-06-12]
1.4083
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.86%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：21.05%
- 最近两年：38.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.77%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.85 | 5.84 | 5.81 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.36 | 4.35 | 99.64% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 98.82% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |