广发上证AAA科技创新公司债ETF
(511120)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10088.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 101.8882 | 1.0189 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 101.8977 | 1.0190 | -0.00% |
| 2026-08-27 | 101.9014 | 1.0190 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 101.9094 | 1.0191 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 101.9041 | 1.0190 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 101.8987 | 1.0190 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 101.8839 | 1.0188 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 101.8914 | 1.0189 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 101.8880 | 1.0189 | +0.02% |
| 2026-08-18 | 101.8703 | 1.0187 | +0.04% |
跟踪标的：深公司债 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | -0.01% | 0.22% | 0.51% | 1.49% | 2.19% | 1.85% |
| 同类型排名 | 4051/8032 | 1704/8032 | 1504/8032 | 1923/8032 | 3164/8032 | 2788/8032 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
洪志 上任时间：2025-07-10
洪志先生:中国国籍,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024 展开∨ 收起∧
陈韫慧 上任时间：2025-07-24
陈韫慧女士:中国国籍,管理学硕士,持有中国证券投资基金从业证书。2011年7月至2014年12月历任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理;2015年1月至2020年6月任华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人;2020年7月至2024年4月任平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。2024年4月22日加入广发基金管理有限公司。2024年7月12日担 展开∨ 收起∧