广发上证AAA科技创新公司债ETF
(511120)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 92.18 | 90.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.48 | 91.48% | 91.65% | 7.56 | 8.36% | 8.20% | 0.14 | 0.16% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 110.63 | 110.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.03 | 96.74% | 96.75% | 1.74 | 1.58% | 1.57% | 1.86 | 1.68% | 1.68% |
| 2025-09-30 | 112.91 | 112.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.26 | 73.70% | 73.74% | 28.06 | 24.89% | 24.85% | 1.59 | 1.41% | 1.41% |