广发上证AAA科技创新公司债ETF
(511120)公募ETF
100.5699
0.02%+0.0159
单位净值 [2026-03-20]
1.0057
累计净值 [2026-03-20]
100.5900
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9956.99%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：陈韫慧,洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 110.63 | 110.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.03 | 96.74% | 96.75% | 1.74 | 1.58% | 1.57% | 1.86 | 1.68% | 1.68% |