海富通上证基准做市公司债ETF

(511190)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
102.4780 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-23]
1.0308
累计净值 [2026-07-23]
1.0308 +0.01%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.09%
  • 成立日期：2025-01-16
    最新份额：0.89亿
    最新规模：90.24亿元
    管理公司：海富通基金
  • 基金经理：唐灵儿
    陶斐然
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-23102.47801.0308+0.02%
2026-07-22102.45441.0305+0.01%
2026-07-21102.44231.0304+0.02%
2026-07-20102.42641.0303+0.01%
2026-07-17102.41571.0302+0.00%
2026-07-16102.41221.0301+0.01%
2026-07-15102.40641.0301+0.02%
2026-07-14102.38951.0299+0.01%
2026-07-13102.38361.0298+0.01%
2026-07-10102.36981.0297+0.02%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.94%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证基准做市公司债ETF0.06%0.23%0.73%1.70%1.76%1.92%
同类型排名2916/79661661/7966948/79661020/79663681/79661583/7966
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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唐灵儿 上任时间：2025-01-16

唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。现任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧

陶斐然 上任时间：2025-01-16

陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧