海富通上证基准做市公司债ETF
(511190)公募ETF指数型
100.0490
-0.03%-0.0271
单位净值 [2025-09-19]
1.0065
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：9964.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9964.88%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 120.61 | 120.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.30 | 98.09% | 98.09% | 0.11 | 0.09% | 0.09% | 0.50 | 0.41% | 0.41% |