海富通上证基准做市公司债ETF
(511190)公募ETF指数型
101.1327
-0.01%-0.0065
单位净值 [2026-03-10]
1.0173
累计净值 [2026-03-10]
101.1226
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10013.27%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：120.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 2025-09-18 |