招商中证政策性金融债3-5年ETF
(511580)公募ETF指数型
106.0935
-0.15%-0.1586
单位净值 [2024-04-26]
1.0609
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 106.0935 | 1.0609 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 106.2524 | 1.0625 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 106.2146 | 1.0621 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 106.3605 | 1.0636 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 106.2656 | 1.0627 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 106.2019 | 1.0620 | -0.01% |
| 2024-04-18 | 106.2125 | 1.0621 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 106.0511 | 1.0605 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 106.0331 | 1.0603 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 106.0544 | 1.0605 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 0.15% | 0.73% | 1.63% | 3.19% | 4.84% | 2.04% |
| 同类型排名 | 243/846 | 242/846 | 589/846 | 185/846 | 70/846 | 273/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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