招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
(511580)公募债券型指数型
109.3101
0.00%-0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0931
累计净值 [2026-06-12]
1.0931
-0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 53.89 | 53.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.34 | 95.25% | 95.26% | 0.67 | 1.24% | 1.24% | 0.24 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 56.36 | 56.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.18 | 87.20% | 87.26% | 0.31 | 0.55% | 0.55% | 0.09 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 6.51 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.65 | 69.37% | 71.36% | 0.46 | 7.63% | 7.14% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 90.08% | 90.08% | 0.19 | 9.91% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 95.51% | 95.51% | 0.08 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.69% | 96.71% | 0.06 | 3.25% | 3.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 83.23% | 83.24% | 0.91 | 16.76% | 16.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |