招商中证政策性金融债3-5年ETF
(511580)公募ETF指数型
106.3325
-0.04%-0.0388
单位净值 [2024-05-16]
1.0633
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 95.51% | 95.51% | 0.08 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.49% | 96.50% | 0.06 | 3.48% | 3.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.69% | 96.71% | 0.06 | 3.25% | 3.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 91.47% | 91.47% | 0.16 | 8.49% | 8.48% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 83.23% | 83.24% | 0.91 | 16.76% | 16.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |