招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
(511580)公募ETF指数型
109.1547
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0915
累计净值 [2026-04-22]
109.1984
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 56.36 | 56.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.18 | 87.20% | 87.26% | 0.31 | 0.55% | 0.55% | 0.09 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 6.51 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.65 | 69.37% | 71.36% | 0.46 | 7.63% | 7.14% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 90.08% | 90.08% | 0.19 | 9.91% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 95.51% | 95.51% | 0.08 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.69% | 96.71% | 0.06 | 3.25% | 3.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 83.23% | 83.24% | 0.91 | 16.76% | 16.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |