招商中证政策性金融债3-5年ETF
(511580)公募ETF指数型
106.3325
-0.04%-0.0388
单位净值 [2024-05-16]
1.0633
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 106.3325 | 1.0633 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 106.3713 | 1.0637 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 106.3630 | 1.0636 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 106.3251 | 1.0633 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 106.2041 | 1.0620 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 106.1851 | 1.0619 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 106.3013 | 1.0630 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 106.3139 | 1.0631 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 106.1596 | 1.0616 | 0.16% |
| 2024-04-30 | 105.9924 | 1.0599 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 0.05% | 0.25% | 1.37% | 2.89% | 4.33% | 2.19% |
| 同类型排名 | 65/160 | 142/160 | 146/160 | 50/160 | 20/160 | 78/160 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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