招商中证政策性金融债3-5年ETF
(511580)公募ETF指数型
106.3325
-0.04%-0.0388
单位净值 [2024-05-16]
1.0633
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:4.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-09-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 2022-12-07 | 1.0019 | 100.1947 | 0.010000 |