招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

(511580)公募ETF指数型
+添加自选
108.8328 0.01%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.0883
累计净值 [2026-03-06]
108.8437 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.15%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：10781.10%
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2022-12-09 2022-12-07 1.0019 100.1947 0.010000