华安日日鑫货币H
(511600)公募货币型
0.2902
万份收益 [2026-06-12]
1.0030%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1568.77亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
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| 暂无数据 | |||