华安日日鑫货币H
(511600)公募货币型
0.2716
万份收益 [2026-02-25]
1.0870%
7日年化收益率 [2026-02-25]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1568.77亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细