华安日日鑫货币H
(511600)公募暂不估值货币型
0.8390%
7日年化收益率 [2026-10-07]
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成立日期：2016-09-09
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基金评级：
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基金公司：
华安基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-09-09
- 管理公司：华安基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-07 |
1.6024 |
0.84% |
| 2026-09-30 |
0.2289 |
0.85% |
| 2026-09-29 |
0.2342 |
0.86% |
| 2026-09-28 |
0.2369 |
0.85% |
| 2026-09-27 |
0.6881 |
0.85% |
| 2026-09-24 |
0.2360 |
0.87% |
| 2026-09-23 |
0.2430 |
0.86% |
| 2026-09-22 |
0.2158 |
0.87% |
| 2026-09-21 |
0.2476 |
0.89% |
| 2026-09-20 |
0.4609 |
0.90% |
| 2026-09-18 |
0.2509 |
0.90% |
| 2026-09-17 |
0.2317 |
0.90% |
| 2026-09-16 |
0.2559 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
0.2544 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
0.2728 |
0.90% |
| 2026-09-13 |
0.4599 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
0.2515 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
0.2421 |
0.90% |
| 2026-09-09 |
0.2383 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
0.2546 |
0.91% |