华安日日鑫货币H
(511600)公募货币型
0.2902
万份收益 [2026-06-12]
1.0030%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1568.77亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.2902 | 1.00% |
| 2026-06-11 | 0.3068 | 1.00% |
| 2026-06-10 | 0.3083 | 1.01% |
| 2026-06-09 | 0.2559 | 1.00% |
| 2026-06-08 | 0.2503 | 1.00% |
| 2026-06-07 | 0.5028 | 1.00% |
| 2026-06-05 | 0.2892 | 1.00% |
| 2026-06-04 | 0.3142 | 1.00% |
| 2026-06-03 | 0.2955 | 1.00% |
| 2026-06-02 | 0.2555 | 1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |