大成添益交易型货币E
(511690)公募暂不估值货币型
0.8810%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2016-09-29
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基金评级：
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基金公司：
大成基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-09-29
- 管理公司：大成基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2414 |
0.88% |
| 2026-08-22 |
0.2414 |
0.88% |
| 2026-08-21 |
0.2405 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
0.2395 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
0.2401 |
0.88% |
| 2026-08-18 |
0.2399 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
0.2401 |
0.88% |
| 2026-08-16 |
0.2413 |
0.88% |
| 2026-08-15 |
0.2413 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
0.2407 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
0.2401 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
0.2400 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
0.2394 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
0.2402 |
0.90% |
| 2026-08-09 |
0.2449 |
0.90% |
| 2026-08-08 |
0.2449 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
0.2438 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
0.2486 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
0.2441 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
0.2433 |
0.90% |