中金中证A500ETF
(512080)公募ETF指数型
1.3580
0.83%+0.0112
单位净值 [2026-04-22]
1.3580
累计净值 [2026-04-22]
1.3693
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：37.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.79%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72012.00 | 61.74% | 62.67% |
| 金融业 | 15762.10 | 13.51% | 13.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6819.04 | 5.85% | 5.93% |
| 采矿业 | 6706.26 | 5.75% | 5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3187.01 | 2.73% | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2788.61 | 2.39% | 2.43% |
| 建筑业 | 1717.45 | 1.47% | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1284.72 | 1.10% | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1273.97 | 1.09% | 1.11% |
| 房地产业 | 966.67 | 0.83% | 0.84% |
| 批发和零售业 | 723.14 | 0.62% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 602.60 | 0.52% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 324.85 | 0.28% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241.95 | 0.21% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.18 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 135.25 | 0.12% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 92.90 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 54.17 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87446.10 | 57.51% | 58.08% |
| 金融业 | 24369.76 | 16.03% | 16.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9978.51 | 6.56% | 6.63% |
| 采矿业 | 7599.75 | 5.00% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5253.79 | 3.46% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4638.61 | 3.05% | 3.08% |
| 建筑业 | 2860.95 | 1.88% | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1672.42 | 1.10% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1671.10 | 1.10% | 1.11% |
| 房地产业 | 1575.73 | 1.04% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 1062.06 | 0.70% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 818.72 | 0.54% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 573.91 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 474.76 | 0.31% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.52 | 0.22% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 129.60 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 99.51 | 0.07% | 0.07% |