中金中证A500ETF
(512080)公募ETF指数型
1.2267
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2267
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：21.64%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.67%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.75 | 11.66 | 11.49 | 97.79% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 2.11% | 2.09% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.28 | 15.21 | 15.06 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |