建信MSCI中国A股国际通ETF
(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.2978
-0.80%-0.0104
单位净值 [2024-05-15]
1.2978
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：-7.54%
- 最近两年：-5.36%
- 最近三年：-15.59%
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.2978 | 1.2978 | -0.80% |
| 2024-05-14 | 1.3083 | 1.3083 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 1.3099 | 1.3099 | -0.13% |
| 2024-05-10 | 1.3116 | 1.3116 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.3118 | 1.3118 | 1.02% |
| 2024-05-08 | 1.2985 | 1.2985 | -0.87% |
| 2024-05-07 | 1.3099 | 1.3099 | -0.02% |
| 2024-05-06 | 1.3102 | 1.3102 | 1.51% |
| 2024-04-30 | 1.2907 | 1.2907 | -0.50% |
| 2024-04-29 | 1.2972 | 1.2972 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间：2018-04-19
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |