建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.6948 0.20%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.6948
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:3.02%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:19.30%
  • 今年以来:69.45%
  • 最近一年:18.10%
  • 最近两年:36.99%
  • 最近三年:22.81%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.95亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.81% 0.25 360.42 3.88% -0.05 (-16.69%)
2 300750 宁德时代 3.77% 0.89 356.98 3.84% -0.15 (-14.45%)
3 601138 工业富联 1.86% 2.67 176.25 1.90% 2.67 (100.00%)
4 600036 招商银行 1.78% 4.16 168.03 1.81% -0.69 (-14.23%)
5 600900 长江电力 1.42% 4.93 134.30 1.45% -0.92 (-15.73%)
6 601899 紫金矿业 1.29% 4.15 122.29 1.32% 4.15 (100.00%)
7 002594 比亚迪 1.26% 1.09 119.43 1.29% 0.66 (153.62%)
8 601318 中国平安 1.26% 2.17 119.47 1.29% -0.38 (-14.91%)
9 688256 寒武纪 1.26% 0.09 119.25 1.28% 0.09 (100.00%)
10 688041 海光信息 1.23% 0.46 116.20 1.25% 0.46 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.50% 0.30 422.29 4.62% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.79% 1.04 261.80 2.86% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.37% 4.85 222.77 2.44% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.88% 5.85 176.27 1.93% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.53% 0.43 143.12 1.56% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.51% 2.55 141.35 1.55% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.26% 20.17 118.60 1.30% 0.00 (新增)
8 601398 工商银行 1.21% 14.90 113.09 1.24% 0.00 (新增)
9 601166 兴业银行 1.20% 4.82 112.42 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.18% 0.93 110.66 1.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.09% 0.31 483.29 5.21% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.92% 1.10 277.73 3.00% 0.01 (0.92%)
3 600036 招商银行 2.28% 5.00 216.37 2.33% -0.12 (-2.34%)
4 600900 长江电力 1.71% 5.86 162.92 1.76% -0.22 (-3.62%)
5 002594 比亚迪 1.70% 0.43 161.66 1.74% -0.02 (-4.43%)
6 601318 中国平安 1.40% 2.57 132.58 1.43% -0.10 (-3.75%)
7 000858 五粮液 1.30% 0.94 123.56 1.33% -0.02 (-2.08%)
8 601166 兴业银行 1.14% 5.01 108.14 1.17% 5.01 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.12% 20.48 106.09 1.14% -0.65 (-3.08%)
10 601398 工商银行 1.09% 15.02 103.49 1.12% -0.60 (-3.84%)
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