建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.2978 -0.80%-0.0104
单位净值 [2024-05-15]
1.2978
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.09%
  • 最近一季:7.92%
  • 最近半年:0.22%
  • 今年以来:4.90%
  • 最近一年:-7.54%
  • 最近两年:-5.36%
  • 最近三年:-15.59%
  • 成立以来:29.75%
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.96亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.31亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.75% 0.38 655.19 5.83% -0.03 (-7.90%)
2 300750 宁德时代 1.92% 1.34 218.44 1.94% -0.08 (-5.98%)
3 600036 招商银行 1.54% 6.30 175.22 1.56% -0.36 (-5.72%)
4 600900 长江电力 1.51% 7.37 171.98 1.53% -0.27 (-3.66%)
5 000858 五粮液 1.45% 1.18 165.66 1.47% -0.07 (-5.93%)
6 601318 中国平安 1.15% 3.24 130.48 1.16% -0.26 (-8.03%)
7 002594 比亚迪 0.98% 0.56 111.12 0.99% -0.02 (-3.56%)
8 300760 迈瑞医疗 0.94% 0.37 107.52 0.96% -0.02 (-5.41%)
9 601166 兴业银行 0.89% 6.26 101.42 0.90% -0.45 (-7.19%)
10 601288 农业银行 0.81% 25.49 92.78 0.83% -1.97 (-7.73%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.29% 0.41 692.63 5.41% -0.02 (-4.88%)
2 300750 宁德时代 2.48% 1.42 324.42 2.53% 0.57 (40.06%)
3 600036 招商银行 1.67% 6.66 218.12 1.70% -0.40 (-6.01%)
4 000858 五粮液 1.56% 1.25 204.58 1.60% -0.07 (-5.60%)
5 600900 长江电力 1.29% 7.64 168.50 1.32% -0.25 (-3.27%)
6 601318 中国平安 1.24% 3.50 162.30 1.27% -0.14 (-4.00%)
7 002594 比亚迪 1.15% 0.58 150.11 1.17% -0.05 (-8.60%)
8 300760 迈瑞医疗 0.89% 0.39 116.92 0.91% -0.03 (-7.69%)
9 601166 兴业银行 0.80% 6.71 104.96 0.82% -0.41 (-6.11%)
10 000568 泸州老窖 0.75% 0.47 98.50 0.77% -0.03 (-6.38%)
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