建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)公募ETF指数型MSCI主题
+添加自选
1.7307 -0.31%-0.0053
单位净值 [2026-03-12]
1.7307
累计净值 [2026-03-12]
1.7253 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：3.99%
  • 最近半年：4.66%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：22.51%
  • 最近两年：34.71%
  • 最近三年：22.59%
  • 成立以来：73.04%
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金经理：梁洪昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：建信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.91 0.91 0.90 98.12% 98.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.87% 1.87% 0.00 0.01% 0.01%
2025-06-30 0.94 0.94 0.91 97.33% 97.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.67% 2.67% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.99 0.99 0.96 97.23% 97.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.76% 2.75% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 1.07 1.07 1.04 97.15% 97.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.85% 2.84% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 1.14 1.14 1.12 98.40% 98.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.60% 1.60% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.31 1.31 1.28 97.60% 97.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.35% 2.34% 0.00 0.05% 0.05%
2022-12-31 1.36 1.35 1.31 96.67% 96.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 3.32% 3.30% 0.00 0.01% 0.02%
2022-06-30 1.54 1.53 1.49 96.37% 96.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 3.62% 3.58% 0.00 0.01% 0.02%
2021-12-31 1.79 1.78 1.71 95.53% 95.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 4.45% 4.43% 0.00 0.02% 0.02%
2021-06-30 1.88 1.84 1.76 93.40% 93.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.43% 6.30% 0.00 0.17% 0.17%
2020-12-31 1.98 1.95 1.93 97.33% 97.38% 0.00 0.01% 0.01% 0.05 2.51% 2.46% 0.00 0.15% 0.15%
2020-06-30 2.27 2.24 2.20 96.79% 96.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 3.05% 3.00% 0.00 0.16% 0.16%
2019-12-31 4.37 4.33 4.27 97.67% 97.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 2.21% 2.19% 0.01 0.12% 0.12%
2019-06-30 6.57 6.52 6.46 98.40% 98.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 1.54% 1.53% 0.00 0.06% 0.06%
2018-12-31 13.93 13.87 13.61 97.70% 97.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 2.25% 2.24% 0.01 0.05% 0.05%
2018-06-30 13.03 12.97 12.29 94.24% 94.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 5.60% 5.57% 0.02 0.16% 0.16%