易方达中证军工ETF
(512560)公募ETF指数型国防军工
0.5397
1.24%+0.0067
单位净值 [2024-04-26]
1.0794
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.24%
- 最近一季:6.62%
- 最近半年:-6.02%
- 今年以来:-6.85%
- 最近一年:-15.10%
- 最近两年:5.31%
- 最近三年:-8.83%
- 成立以来:7.94%
- 成立日期:2017-07-14
- 基金经理:张湛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.06亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-11-12 | 1.7021 | 0.8510 | 2.000000 |