易方达中证军工ETF

(512560)公募ETF指数型国防军工
0.5397 1.24%+0.0067
单位净值 [2024-04-26]
1.0794
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:6.62%
  • 最近半年:-6.02%
  • 今年以来:-6.85%
  • 最近一年:-15.10%
  • 最近两年:5.31%
  • 最近三年:-8.83%
  • 成立以来:7.94%
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.37亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.06亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证军工ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 6.27% 141.13 4154.87 6.32% 10.60 (7.51%)
2 600893 航发动力 4.74% 84.06 3142.21 4.78% 6.35 (7.55%)
3 601989 中国重工 4.49% 719.61 2971.99 4.52% 54.68 (7.60%)
4 600760 中航沈飞 4.44% 69.66 2938.12 4.47% 5.51 (7.90%)
5 002179 中航光电 3.94% 66.94 2610.64 3.97% -7.12 (-10.64%)
6 000768 中航西飞 2.97% 87.81 1964.20 2.99% 6.59 (7.51%)
7 600372 中航机载 2.43% 122.22 1610.81 2.45% -8.69 (-7.11%)
8 688122 西部超导 2.30% 28.62 1523.41 2.32% 2.19 (7.64%)
9 000733 振华科技 2.17% 24.45 1438.64 2.19% 3.14 (12.84%)
10 002465 海格通信 2.13% 109.67 1409.26 2.14% 2.15 (1.96%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 6.16% 130.53 4295.74 6.23% 20.10 (15.40%)
2 002179 中航光电 4.82% 74.06 3358.60 4.87% 25.00 (33.76%)
3 600893 航发动力 4.71% 77.71 3284.08 4.76% -4.57 (-5.88%)
4 601989 中国重工 4.60% 664.93 3204.96 4.65% -38.90 (-5.85%)
5 600760 中航沈飞 4.14% 64.15 2886.79 4.19% 15.75 (24.56%)
6 000768 中航西飞 3.12% 81.22 2172.51 3.15% -4.26 (-5.25%)
7 000733 振华科技 2.93% 21.31 2042.56 2.96% -1.09 (-5.12%)
8 600372 中航机载 2.85% 130.91 1987.15 2.88% 83.31 (63.64%)
9 600765 中航重机 2.29% 60.15 1594.45 2.31% 5.59 (9.30%)
10 000066 中国长城 2.24% 113.07 1563.76 2.27% -6.40 (-5.66%)
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