嘉实中证金融地产ETF

(512640)公募ETF指数型金融地产
1.7307 -1.79%-0.0309
单位净值 [2022-11-28]
1.7307
累计净值 [2022-11-28]
       
净值估算 [2022-11-28   ]
  • 最近一月:9.62%
  • 最近一季:-2.60%
  • 最近半年:-2.72%
  • 今年以来:-15.21%
  • 最近一年:-13.00%
  • 最近两年:-23.79%
  • 最近三年:-11.62%
  • 成立以来:73.78%
  • 成立日期:2014-06-20
  • 基金经理:刘珈吟 李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-28 1.7307 1.7307 -1.79%
2022-11-25 1.7622 1.7622 2.30%
2022-11-24 1.7225 1.7225 -0.08%
2022-11-23 1.7238 1.7238 0.11%
2022-11-22 1.7219 1.7219 1.23%
2022-11-21 1.7009 1.7009 -0.97%
2022-11-18 1.7176 1.7176 -0.91%
2022-11-17 1.7333 1.7333 -0.04%
2022-11-16 1.7340 1.7340 -1.19%
2022-11-15 1.7548 1.7548 1.44%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中证金融地产ETF -0.62% 6.11% -1.55% -2.10% -14.63% -15.61%
同类型排名 146/631 149/631 179/631 406/631 232/631 222/631
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.38亿份 未公布
2021-09-30 0.34亿份 未公布
2021-06-30 0.34亿份 未公布
2021-03-31 0.30亿份 未公布
2020-12-31 0.38亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘珈吟 上任时间:2016-03-24

刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧

李直 上任时间:2019-09-28

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-31 关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2022-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-25 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-08-29 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-30 嘉实基金管理有限公司嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-07-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年07月30日)
2022-07-30 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年07月30日更新)
2022-06-29 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年06月29日更新)
2022-06-28 关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2022-06-24 关于同意招商证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2022-06-22 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-06-17 嘉实基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告
2022-06-14 关于同意海通证券股份有限公司为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2022-04-11 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新