嘉实中证金融地产ETF

(512640)公募ETF指数型金融地产
1.9166 0.70%+0.0134
单位净值 [2023-02-01]
1.9166
累计净值 [2023-02-01]
       
净值估算 [2023-01-31   ]
  • 最近一月:6.55%
  • 最近一季:19.79%
  • 最近半年:9.19%
  • 今年以来:6.55%
  • 最近一年:-4.48%
  • 最近两年:-13.46%
  • 最近三年:-3.88%
  • 成立以来:92.45%
  • 成立日期:2014-06-20
  • 基金经理:刘珈吟 李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实中证金融地产ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 9.53% 15.55 646.57 9.64% -1.09 (-7.01%)
2 600036 招商银行 8.81% 17.77 597.96 8.91% -1.27 (-7.15%)
3 601166 兴业银行 5.12% 20.88 347.65 5.18% -1.50 (-7.18%)
4 300059 东方财富 3.94% 15.18 267.53 3.99% -1.09 (-7.18%)
5 600030 中信证券 3.60% 14.01 244.05 3.64% -0.97 (-6.92%)
6 601398 工商银行 3.23% 50.34 218.98 3.26% -3.61 (-7.17%)
7 600048 保利发展 2.73% 10.31 185.58 2.77% -0.76 (-7.37%)
8 601328 交通银行 2.69% 39.46 182.31 2.72% -2.82 (-7.15%)
9 002142 宁波银行 2.64% 5.69 179.47 2.68% -0.40 (-7.03%)
10 000002 万科A 2.57% 9.78 174.38 2.60% -0.68 (-6.95%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 9.62% 19.04 803.49 9.76% 2.63 (13.81%)
2 601318 中国平安 9.30% 16.64 776.92 9.44% 2.29 (13.76%)
3 601166 兴业银行 5.33% 22.38 445.36 5.41% 3.09 (13.81%)
4 300059 东方财富 4.95% 16.27 413.34 5.02% 5.30 (32.55%)
5 600030 中信证券 3.88% 14.98 324.46 3.94% 2.18 (14.55%)
6 601398 工商银行 3.08% 53.95 257.34 3.13% 7.48 (13.86%)
7 000001 平安银行 2.67% 14.90 223.17 2.71% 2.05 (13.76%)
8 002142 宁波银行 2.61% 6.09 218.02 2.65% 0.84 (13.80%)
9 000002 万科A 2.57% 10.46 214.43 2.61% 1.44 (13.77%)
10 601328 交通银行 2.52% 42.28 210.55 2.56% 5.84 (13.81%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 10.52% 16.41 767.99 10.66% -0.13 (-0.79%)
2 601318 中国平安 9.52% 14.35 695.26 9.65% -0.12 (-0.84%)
3 601166 兴业银行 5.46% 19.29 398.72 5.54% -0.14 (-0.73%)
4 300059 东方财富 3.81% 10.98 278.13 3.86% -0.08 (-0.73%)
5 600030 中信证券 3.66% 12.80 267.51 3.71% 1.42 (11.09%)
6 601398 工商银行 3.04% 46.47 221.66 3.08% -0.34 (-0.73%)
7 000001 平安银行 2.71% 12.85 197.60 2.74% -0.11 (-0.86%)
8 002142 宁波银行 2.69% 5.25 196.23 2.72% -0.05 (-0.95%)
9 601328 交通银行 2.55% 36.44 186.21 2.58% -0.27 (-0.74%)
10 000002 万科A 2.37% 9.02 172.73 2.40% -0.07 (-0.78%)
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