嘉实中证金融地产ETF

(512640)公募ETF指数型43
+添加自选
2.3464 0.40%+0.0093
单位净值 [2026-04-29]
2.3464
累计净值 [2026-04-29]
2.3558 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.93%
  • 最近一季：-5.38%
  • 最近半年：-7.40%
  • 今年以来：-7.41%
  • 最近一年：5.15%
  • 最近两年：28.51%
  • 最近三年：25.76%
  • 成立以来：135.61%
  • 成立日期：2014-06-20
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 5149.30 95.66% 96.56%
房地产业 168.68 3.14% 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.54 0.16% 0.16%
建筑业 5.71 0.11% 0.11%
制造业 0.47 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 7030.78 94.77% 95.90%
房地产业 280.29 3.78% 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.52 0.17% 0.17%
建筑业 7.78 0.10% 0.11%
制造业 0.14 0.00% 0.00%