国泰中证军工ETF

(512660)公募ETF指数型国防军工
0.9163 0.74%+0.0067
单位净值 [2024-06-05]
0.9163
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月:3.05%
  • 最近一季:1.43%
  • 最近半年:-4.96%
  • 今年以来:-4.68%
  • 最近一年:-14.20%
  • 最近两年:-17.48%
  • 最近三年:-17.03%
  • 成立以来:-8.37%
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:91.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:103.75亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证军工ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 6.32% 1986.19 58473.32 6.33% 30.46 (1.53%)
2 600893 航发动力 4.78% 1184.18 44264.84 4.79% 18.36 (1.55%)
3 601989 中国重工 4.52% 10127.99 41828.61 4.53% 155.15 (1.53%)
4 600760 中航沈飞 4.46% 979.14 41300.17 4.47% 14.88 (1.52%)
5 002179 中航光电 3.97% 941.54 36720.24 3.98% -170.82 (-18.14%)
6 000768 中航西飞 2.99% 1235.43 27636.49 2.99% 19.23 (1.56%)
7 600372 中航机载 2.45% 1719.20 22659.08 2.45% -242.27 (-14.09%)
8 688122 西部超导 2.32% 404.10 21510.20 2.33% 6.73 (1.66%)
9 000733 振华科技 2.18% 343.01 20182.66 2.19% 24.64 (7.18%)
10 002465 海格通信 2.14% 1543.64 19835.75 2.15% -69.42 (-4.50%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 6.23% 1955.73 64362.94 6.25% 207.04 (10.59%)
2 002179 中航光电 4.88% 1112.36 50445.63 4.90% 335.50 (30.16%)
3 600893 航发动力 4.77% 1165.83 49267.76 4.78% -193.33 (-16.58%)
4 601989 中国重工 4.65% 9972.84 48069.10 4.67% -1484.81 (-14.89%)
5 600760 中航沈飞 4.20% 964.26 43391.57 4.21% 187.39 (19.43%)
6 000768 中航西飞 3.15% 1216.20 32533.25 3.16% -143.43 (-11.79%)
7 000733 振华科技 2.95% 318.37 30515.68 2.96% -68.88 (-21.64%)
8 600372 中航机载 2.88% 1961.47 29775.16 2.89% 1185.50 (60.44%)
9 600765 中航重机 2.31% 901.59 23901.15 2.32% 27.68 (3.07%)
10 000066 中国长城 2.27% 1692.38 23405.58 2.27% -249.54 (-14.74%)
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